Например, Маури брал с меня $0,50 с каждого контракта, исполняемого мною в яме, поскольку этот бизнес поступал с его клиентской стойки. Сначала брокеры получали за исполнение клиентской сделки $3 за контракт. Несколько месяцев спустя ему вкатили наказание за нарушение правил торговли и отстранили от пола на шесть месяцев. Мне вручили еще одно письмо о приостановке торговли, но данную цену исключили из записи. Я хотел, чтобы он прошел вместе со мной на кафедру, то есть на подиум над ямой, где идет наблюдение за торговлей видео разоблачения мошенников и записываются цены, чтобы там урегулировать данный вопрос.
- В подобные дни я склоняюсь к покупкам – не потому, что рынок сильно упал, а потому, что он упал на 10% всего за 3 дня.
- Этот контракт с самого начала был контрактом, которым надо торговать.
- Затем я перешел на лоты из 10 контрактов, и моей целью стало зарабатывать в день от $2 000 до $3 000, а потом – $5 000.
- Александр Воронов, профессиональный трейдер и финансовый консультант
- Позже чикагские биржи добавили в свой репертуар евродоллары, 10-летние казначейские облигации, S&Р-фьючерсы и целую гамму других финансовых фьючерсов.
- При всех напастях, с которыми мне пришлось столкнуться в течение жизни, дух борьбы позволял мне оставаться сильным не только в спорте, но и в торговой яме.
Риски трейдинга
До недавнего времени тех, кто работает внутри дня, принято было называть скальперами, краткосрочниками и интрадейщиками, но в последнее время все FX Investing мошенники больше в моду входит термин дейтрейдер. Стратегия предполагает, что трейдер открывает большое количество позиций в течение дня и закрывает все сделки до конца торговой сессии, без переносов на следующий день. Успешные трейдеры знают, как минимизировать риски и максимизировать прибыль. Как мы уже отмечали, совершая большое количество сделок в день, дейтрейдер должен быть готов к тому, что какая-то их часть будет убыточной. Анализируя объемы, трейдеры стараются выявить крупных, информированных участников рынка. Скальпинг – это стратегия внутридневной торговли, при которой трейдер открывает большое количество сделок и закрывает их после получения небольшой прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»
Записи показывали, что у меня не прошло 5 контрактов – часть 20-контрактного приказа на покупку. Однажды утром перед открытием я просматривал компьютерную распечатку моих сделок за предыдущий день. Я помню, когда я был еще трейдером-новичком, изучающим такелаж золотой ямы. Если во времена моей молодости кто-то предпринимал против меня агрессивные действия, ему очень быстро приходилось готовиться защищать себя. Несмотря на то, что мой рост составлял всего четыре фута девять дюймов, я должен был найти способ защитить моего брата от Большого Эла. Большой Эл был ответственным за переход через дорогу перед школой и должен был присматривать за младшими детьми, тем не менее ему доставляло особое удовольствие каждое утро мучить моего брата.
В теории, абстрактный скальпер может зарабатывать значительно больше абстрактного дейтрейдера. “Классический” дейтрейдер совершит за день ~5 сделок с разницей примерно в час. Дейтрейдеров и скальперов объединяет торговый софт – терминал, который заточен под задачи внутридневной торговли.
Представители фирмы спросили меня, если такая схема работает по акциям, почему она не может быть применена при торговле фьючерсами на фондовый индекс? Если они покупают акции у брокера X из Омахи, они могут попытаться продать их брокеру Y в Нэшвилле, заняв при этом посредническую позицию с прибылью в одну восьмую пункта. Когда я встретился с этой фирмой в Нью-Йорке, я впервые увидел, каким образом идет торговля акциями.
Биржа будет предъявлять повышенные требования к любому обвиненному трейдеру, который не станет исполнять клиентские приказы. Однако обе биржи попросили, чтобы они торговали только на свои собственные счета и воздержались от исполнения приказов клиентов. Обе биржи автоматически исключали любого из членов биржи, кто признавал свою вину по федеральным обвинениям или по делам, возбужденным против них CFTC.
- Спустя годы, когда я работал на Мерк, кто-то в торговой яме похлопал меня по плечу.
- «Я опытный розничный трейдер, который хотел бы познакомить вас со своим методом торговли, чтобы наше сообщество искренне заинтересованных в своем развитии людей добилось реального и значительного прогресса».
- Опытный трейдер также найдет в этой книге ощутимую пользу.
- Однако, с распространением электронной торговли и маржинальной торговли, данный вид деятельности популяризируют среди индивидуальных непрофессиональных трейдеров.
- Она многие годы стояла рядом со мной в яме и вела запись моих сделок.
- В торговле вы спекулируете на предположениях о возможном поведении рынка, основываясь на анализе фундаментальных и технических аспектов.
Фиксация прибыли внутри дня с учетом волатильности
С годами я пришел к пониманию того, насколько велики комиссионные расходы для среднестатистического дейтрейдера. Будь то новый ликвидность фунта отчет о прибылях или другие срочные новости, дневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Чтобы стать успешным дейтрейдером, вы должны быть готовы потратить месяцы и годы кропотливой работы, чтобы понять рынки, разработать стратегию и последовательно выполнять свой план с течением времени. Дейтрейдинг – дело непростое, и есть несколько областей сложности, которые требуют исследования для начинающих дейтрейдеров.
Читать книгу: «Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология»
Поэтому для успешной торговли совершенно необходимо получить достаточно опыта и научиться понимать ценовые движения. Если у вас нет четкой цели, потенциальную прибыль приходится определять приблизительно. Например, очень сложно вычислить потенциальную прибыль, когда покупаешь на пробое. Если ваша вероятность победить гораздо выше обычной, ваш размер сделки тоже должен быть гораздо больше обычного. Суть в том, что в разных ситуациях сделки обладают разным матожиданием, хотя цена входа при этом может быть одной и той же.
Они не тратят ни дня на обучение и развитие в одиночку. Ни один младший трейдер не делает ничего сам по себе. Они тренируются вместе с фирмой, а затем переходят в специальную группу, которой руководит очень успешный старший трейдер. Когда этот трейдер достиг своего замечательного результата, первое, что он сделал, это лично позвонил всем сотрудникам фирмы, которые так или иначе помогли ему добиться успеха.
Как истинный джентльмен, каким он и был, Харри вручил мне значок моего брата и никогда больше ни слова не говорил о той драке. Харри сидел за одним из столов на полу биржи, за которыми клерки отвечают на телефонные звонки и принимают приказы клиентов. На следующий день один из клерков Харри подошел ко мне в яме.
С распространением высокочастотной торговли и других изменений возникла необходимость в корректировке моих методов работы на рынке. Дейтрейдер по имени Кем, имевшая более чем 20-летний стаж биржевой торговли, прислала мне по электронной почте письмо, в котором просила совета. Стратегии, описанные в главе 7, успешно используются трейдерами на протяжении уже более десятка лет. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, вам не нужно ежедневно осваивать новые и сложные торговые стратегии. Прибыль в торговле приходит не от чтения одной или двух книг, но, как я объясню позже, прибыль может прийти с практикой, подбором правильных инструментов и программного обеспечения, а также правильным непрерывным обучением.
Средняя цена на биткоин много лет равнялась 300 долларам! Но вот когда на рынке начинается эйфория – это совсем другое дело! Либо же вы можете торговать возврат к среднему, то есть откаты цены к какому-то равновесному состоянию. Почему они случаются, где они случаются, как определить паттерны начала тренда и как лучше структурировать свои сделки…
Внутридневная торговля акциями на NYSE, Nasdaq
Такой стиль торговли также даёт больше возможностей для обучения благодаря частой торговой активности. К таким новостям относятся важные экономические отчёты и данные о доходах компаний, а также повышение или понижение рейтингов брокерами, которые публикуются до открытия или после закрытия рынка. Скальпинг — стратегия, направленная на получение множества небольших прибылей от незначительных изменений цен в течение дня. Они часто тратят несколько месяцев на практику на демо-счёте, прежде чем приступить к реальной торговле.
Фирмы дейтрейдинга
Большую часть своей карьеры я стоял в яме S&P, поскольку это моя специальность. Если существует возможность торговать, не важно, что является базовым наличным рынком… Если эти контракты обладают достаточной ликвидностью и волатильностью, трейдер-эксперт может покупать их и продавать. Есть локалы, великолепные в скальпинге, но никогда не заключающие позиционных сделок, основанных на собственном рыночном мнении.
Возможно, мне не следует беспокоиться о судьбе этих он-лайковых трейдеров-любителей. Но даже при торговле с экрана такого понятия, как случайный, эпизодический трейдер, быть не может. Да, для хорошо владеющих компьютером дэйтрейдеров, профессионалов, использующих все инструменты, имеющиеся в их распоряжении, возможности, безусловно, есть. SOES, собирая трейдеров в залы, использовала психологию масс. Когда какой-нибудь трейдер разорялся из-за плохих сделок и затрат на комиссионные, всегда появлялся другой кандидат, страждущий занять его место. Вместо этого трейдеры стали пытаться покупать и продавать акции, надеясь получать прибыли на краткосрочных движениях.
Кто знает, как высоко поднялись бы евродоллары, если бы не действия локалов. В тот день участники рынка были, безусловно, благодарны локалам евродолларовой ямы, обеспечившим необходимую ликвидность для управления внезапным наплывом приказов. Но когда 15 октября 1998 года ФРС снизила ставки, евродоллары взлетели, торгуясь в тот день в 40-тиковом интервале, поскольку хеджеры и спекулянты дрались за покупку ближнесрочных контрактов. В торговле некоторыми контрактами, например, на евродоллары, доминируют институциональные инвесторы, почти до полного исключения локалов.
В другом случае вы заметите, что рынок накапливает импульс, сжимаясь, как пружина, пока не станет настолько туго закрученным, что резко распрямится вверх. И настанет момент, когда словно перегруженная лодка, рынок затонет, иногда очень быстро. Какое бы название ни использовалось для этого элемента, он означает инстинктивное знание, куда собирается двигаться рынок.